河池市國有資本投資運營（集團）有限公司
地址：廣西壯族自治區河池市金城江區金城西路25號辦公樓（原河池市財政局）
電話：0778-2235115
傳真：0778-2235115
電話：0778-2235115
傳真：0778-2235115
關于河池市國有資本投資運營（集團）有限公司 內部控制專項審計費用控制價的詢價函
發布時間：2023-07-17 15:48:14 來源： 點擊：
各意向單位：
我集團公司就內部控制專項審計服務上限控制價進行詢價，特邀請符合條件的供應商參加報價，現將本項目具體情況函告如下：
一、項目名稱
河池市國有資本投資運營（集團）有限公司內部控制專項審計
二、項目概況
�。ㄒ唬┎少弮热�
本次內部控制專項審計期間為2022年1月1日至2023年6月30日，范圍包括集團公司本部及下屬全資子公司、部分控股公司（河池市國投押運有限公司、河池市國投農牧科技有限責任公司、河池國投福達農產品冷鏈有限公司）等合計14家單位，名單詳見附件1。
�。ǘ┓⻊掌�
在2023年10月底前完成所有審計工作，出具審計報告、管理建議書等成果文件。
三、供應商資格要求
�。ㄒ唬┓稀吨腥A人民共和國政府采購法》第二十二條規定，國內注冊（指按國家有關規定要求注冊的）、具有有效的會計師事務所執業資質，在人員、設備、專業技術等方面具有相應能力，2020年至今有獨立承接國有企業集團、大型上市公司等內部控制審計、評價、設計、修正經驗及業績。
�。ǘ┰�“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的不得報價。
�。ㄈ﹩挝环ㄈ舜砘蜇撠熑藶橥蝗嘶虼嬖诳毓�、管理關系的不同單位不得同時參與報價；以總所名義參與報價的，不得安排分所開展業務。
�。ㄋ模┍卷椖坎唤邮苈摵象w報價。
四、服務內容
本次內部控制專項審計的范圍包括但不限于以下內容：
�。ㄒ唬┴攧展芾韮炔靠刂浦贫�
公司財務管理內部控制制度的建立和執行情況，內部控制的關鍵點是否有效控制和標準化、程序化；查找財務管理中的薄弱環節及存在問題，促進公司財務管理規范、有效，提高財務信息質量。
�。ǘ┵Q易業務全過程內部控制制度
貿易業務全過程內部控制制度建立和執行情況，洞悉貿易過程風險點及防控措施是否到位、崗位職責是否明確，能否降低貿易風險、提高貿易合規性和安全性。
�。ㄈ┕こ坦芾韮炔靠刂浦贫�
工程管理內部控制體系是否健全，對工程管理的主要環節（招標、工程設計、成本管理、采購管理、施工管理、驗收與交付等）的管理、控制是否完善、有效。
�。ㄋ模�“三重一大”決策制度
“三重一大”決策制度的建立和執行情況，屬于“三重一大”議題事項是否經集體決策、會議紀要明確同意的事項是否予以實施，最終落實情況是否與決策一致、事項落實有重大變化的是否有重新履行決策程序等。
�。ㄎ澹┬畔⑾到y運行管理
信息系統是否能夠保護資產的安全、維護數據的完整、目標是否得以有效地實現、使組織的資源得到高效地使用等方面作出判斷和評價。
�。┖弦幑芾眢w系
合規管理體系建設是否能夠有效防范合規風險，降低因不合規行為引發法律責任、受到相關處罰、造成經濟或聲譽損失以及其他負面影響的可能性。
�。ㄆ撸┲贫仍O計建議和改進措施
在內部控制健全性檢查評價的基礎上，測試業務活動的運行與相關內部控制的符合程度，各項制度是否得到貫徹執行，是否達到預期目標以及內部控制的合理性、科學性，控制的有效性、適度性；輸出內部控制風險清單；對未建立的內控制度及存在重大缺陷的內控制度提出有效的制度設計建議和改進措施，逐步建立健全內部控制制度。
五、報價內容
各意向單位的報價均以當前市場價（除稅價）進行報價（參考附件2）。我集團公司將根據各意向單位所提供的市場報價確定該服務的上限控制價。
六、材料的遞交及截止時間和地點
�。ㄒ唬┕⿷逃�2023年7月24日18:00（北京時間）之前將報價材料（含報價函及聯系方式、擬負責本項目相關人員安排及相關業績說明、營業執照及執業證書、信用中國及中國政府采購網查詢記錄，復印件的需加蓋單位公章）以密封形式遞交到采購人處，逾期送達的視為無效報價。
�。ǘ﹫髢r文件封面（含項目名稱及聯系方式）需加蓋單位公章。
�。ㄈ┑攸c：河池市金城江區金城西路工行惠文小區國投審計部。
六、聯系方式采購人：河池市國有資本投資運營（集團）有限公司
聯系人：盧定思 電 話：13517788112
附件：1.河池國投集團擬開展內部控制專項審計單位清單
http://www.marcanthonyvideo.com/uploadfile/2023/0717/20230717035023367.xls
2.報價函
http://www.marcanthonyvideo.com/uploadfile/2023/0717/20230717035035799.doc
河池市國有資本投資運營（集團）有限公司
2023年7月17日
我集團公司就內部控制專項審計服務上限控制價進行詢價，特邀請符合條件的供應商參加報價，現將本項目具體情況函告如下：
一、項目名稱
河池市國有資本投資運營（集團）有限公司內部控制專項審計
二、項目概況
�。ㄒ唬┎少弮热�
本次內部控制專項審計期間為2022年1月1日至2023年6月30日，范圍包括集團公司本部及下屬全資子公司、部分控股公司（河池市國投押運有限公司、河池市國投農牧科技有限責任公司、河池國投福達農產品冷鏈有限公司）等合計14家單位，名單詳見附件1。
�。ǘ┓⻊掌�
在2023年10月底前完成所有審計工作，出具審計報告、管理建議書等成果文件。
三、供應商資格要求
�。ㄒ唬┓稀吨腥A人民共和國政府采購法》第二十二條規定，國內注冊（指按國家有關規定要求注冊的）、具有有效的會計師事務所執業資質，在人員、設備、專業技術等方面具有相應能力，2020年至今有獨立承接國有企業集團、大型上市公司等內部控制審計、評價、設計、修正經驗及業績。
�。ǘ┰�“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的不得報價。
�。ㄈ﹩挝环ㄈ舜砘蜇撠熑藶橥蝗嘶虼嬖诳毓�、管理關系的不同單位不得同時參與報價；以總所名義參與報價的，不得安排分所開展業務。
�。ㄋ模┍卷椖坎唤邮苈摵象w報價。
四、服務內容
本次內部控制專項審計的范圍包括但不限于以下內容：
�。ㄒ唬┴攧展芾韮炔靠刂浦贫�
公司財務管理內部控制制度的建立和執行情況，內部控制的關鍵點是否有效控制和標準化、程序化；查找財務管理中的薄弱環節及存在問題，促進公司財務管理規范、有效，提高財務信息質量。
�。ǘ┵Q易業務全過程內部控制制度
貿易業務全過程內部控制制度建立和執行情況，洞悉貿易過程風險點及防控措施是否到位、崗位職責是否明確，能否降低貿易風險、提高貿易合規性和安全性。
�。ㄈ┕こ坦芾韮炔靠刂浦贫�
工程管理內部控制體系是否健全，對工程管理的主要環節（招標、工程設計、成本管理、采購管理、施工管理、驗收與交付等）的管理、控制是否完善、有效。
�。ㄋ模�“三重一大”決策制度
“三重一大”決策制度的建立和執行情況，屬于“三重一大”議題事項是否經集體決策、會議紀要明確同意的事項是否予以實施，最終落實情況是否與決策一致、事項落實有重大變化的是否有重新履行決策程序等。
�。ㄎ澹┬畔⑾到y運行管理
信息系統是否能夠保護資產的安全、維護數據的完整、目標是否得以有效地實現、使組織的資源得到高效地使用等方面作出判斷和評價。
�。┖弦幑芾眢w系
合規管理體系建設是否能夠有效防范合規風險，降低因不合規行為引發法律責任、受到相關處罰、造成經濟或聲譽損失以及其他負面影響的可能性。
�。ㄆ撸┲贫仍O計建議和改進措施
在內部控制健全性檢查評價的基礎上，測試業務活動的運行與相關內部控制的符合程度，各項制度是否得到貫徹執行，是否達到預期目標以及內部控制的合理性、科學性，控制的有效性、適度性；輸出內部控制風險清單；對未建立的內控制度及存在重大缺陷的內控制度提出有效的制度設計建議和改進措施，逐步建立健全內部控制制度。
五、報價內容
各意向單位的報價均以當前市場價（除稅價）進行報價（參考附件2）。我集團公司將根據各意向單位所提供的市場報價確定該服務的上限控制價。
六、材料的遞交及截止時間和地點
�。ㄒ唬┕⿷逃�2023年7月24日18:00（北京時間）之前將報價材料（含報價函及聯系方式、擬負責本項目相關人員安排及相關業績說明、營業執照及執業證書、信用中國及中國政府采購網查詢記錄，復印件的需加蓋單位公章）以密封形式遞交到采購人處，逾期送達的視為無效報價。
�。ǘ﹫髢r文件封面（含項目名稱及聯系方式）需加蓋單位公章。
�。ㄈ┑攸c：河池市金城江區金城西路工行惠文小區國投審計部。
六、聯系方式采購人：河池市國有資本投資運營（集團）有限公司
聯系人：盧定思 電 話：13517788112
附件：1.河池國投集團擬開展內部控制專項審計單位清單
http://www.marcanthonyvideo.com/uploadfile/2023/0717/20230717035023367.xls
2.報價函
http://www.marcanthonyvideo.com/uploadfile/2023/0717/20230717035035799.doc
河池市國有資本投資運營（集團）有限公司
2023年7月17日
